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今天最新凈值 1.0329 -0.0003 -0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2573
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1206億
  • 最近資產(chǎn)：10.41億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 每份派現(xiàn)金0.0098元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0062元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0086元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-26 每份派現(xiàn)金0.0028元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-29 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 每份派現(xiàn)金0.0230元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-04-02 2019-04-02 2019-04-03 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 每份派現(xiàn)金0.0020元