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今天最新凈值 1.1338 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2488
  • 成立日期：2018-08-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8065億
  • 最近資產(chǎn)：21.91億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成 吳瑋 謝越 徐沛琳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-05-22 2019-05-22 2019-05-23 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 每份派現(xiàn)金0.0030元