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長信穩(wěn)健純債債券E(長信穩(wěn)健純債E)(006047)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0736 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5341億
  • 最近資產(chǎn)：15.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮彬 陸瑩 朱黎明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-17 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0339元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-28 每份派現(xiàn)金0.0540元