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易方達(dá)恒信定期開放債券(易方達(dá)恒信定開債)基金凈值查詢(005740)

今天最新凈值 1.0383 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2773
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.9190億
  • 最近資產(chǎn)：70.14億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 胡劍
近一周易方達(dá)恒信定期開放債券|易方達(dá)恒信定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)恒信定期開放債券(005740)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005740 易方達(dá)恒信定期開放債券 1.0384 1.2774 1.0383 1.2773 0.0001 0.01%
2025-05-21 005740 易方達(dá)恒信定期開放債券 1.0383 1.2773 1.0382 1.2772 0.0001 0.01%
2025-05-20 005740 易方達(dá)恒信定期開放債券 1.0382 1.2772 1.0380 1.2770 0.0002 0.02%
2025-05-19 005740 易方達(dá)恒信定期開放債券 1.0380 1.2770 1.0378 1.2768 0.0002 0.02%
2025-05-16 005740 易方達(dá)恒信定期開放債券 1.0378 1.2768 1.0383 1.2773 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%