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圓信永豐興瑞定開債(圓信永豐興瑞)(005436)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1044 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3139
  • 成立日期：2018-06-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9531億
  • 最近資產(chǎn)：17.33億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：余文龍 許燕 林錚 康芳華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-01 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0025元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
圓信永豐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.9773 1.26%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
圓信永豐興利C 1.0850 0.03%
圓信永豐興瑞 1.1050 0.03%
圓信永豐興利A 1.0799 0.02%