搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方興利定開(kāi)債券(南方興利)(005024)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3020 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5659
  • 成立日期：2017-09-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1640億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-09 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0157元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-02 每份派現(xiàn)金0.0215元
2018-08-30 2018-08-30 2018-08-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%