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華夏鼎瑞三個月定開債A(華夏鼎瑞三個月定期開放債券A)(004921)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0417 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3256
  • 成立日期：2017-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2665億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-12 每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現(xiàn)金0.0167元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派現(xiàn)金0.0359元
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 每份派現(xiàn)金0.0504元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0015元
基金動態(tài)