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匯添富鑫益定開債A基金凈值查詢(004469)

今天最新凈值 1.0122 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2447
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2873億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 徐一恒 甘信宇
近一周匯添富鑫益定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富鑫益定開債A(004469)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004469 匯添富鑫益定開債A 1.0122 1.2447 1.0122 1.2447 0.0000 0.00%
2025-05-21 004469 匯添富鑫益定開債A 1.0122 1.2447 1.0122 1.2447 0.0000 0.00%
2025-05-20 004469 匯添富鑫益定開債A 1.0122 1.2447 1.0121 1.2446 0.0001 0.01%
2025-05-19 004469 匯添富鑫益定開債A 1.0121 1.2446 1.0120 1.2445 0.0001 0.01%
2025-05-16 004469 匯添富鑫益定開債A 1.0120 1.2445 1.0121 1.2446 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%