權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0511元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.2057元 |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 每份派現(xiàn)金0.1067元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
銀行指數(shù) | 1.7206 | 0.99% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A | 1.6278 | 0.93% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C | 1.6015 | 0.93% |