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華泰保興尊誠一年定開債(華泰保興尊誠定開)(004024)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1903 0.0009 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4909
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5943億
  • 最近資產(chǎn)：39.78億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：張挺
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0175元
2022-11-09 2022-11-09 2022-11-10 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0421元
2021-07-05 2021-07-05 2021-07-06 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-04-29 2019-04-29 2019-04-30 每份派現(xiàn)金0.0560元
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%