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招商招旭純債C(003860)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3941 0.0002 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7151
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8091億
  • 最近資產(chǎn)：49.66億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-10-30 2017-10-30 2017-10-31 每份派現(xiàn)金0.3210元
基金動態(tài)