搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招旭純債C基金凈值查詢(003860)

今天最新凈值 1.3941 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7151
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8091億
  • 最近資產(chǎn)：49.66億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一月招商招旭純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招旭純債C(003860)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003860 招商招旭純債C 1.3943 1.7153 1.3941 1.7151 0.0002 0.01%
2025-05-21 003860 招商招旭純債C 1.3941 1.7151 1.3939 1.7149 0.0002 0.01%
2025-05-20 003860 招商招旭純債C 1.3939 1.7149 1.3937 1.7147 0.0002 0.01%
2025-05-19 003860 招商招旭純債C 1.3937 1.7147 1.3933 1.7143 0.0004 0.03%
2025-05-16 003860 招商招旭純債C 1.3933 1.7143 1.3935 1.7145 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 003860 招商招旭純債C 1.3935 1.7145 1.3935 1.7145 0.0000 0.00%
2025-05-14 003860 招商招旭純債C 1.3935 1.7145 1.3933 1.7143 0.0002 0.01%
2025-05-13 003860 招商招旭純債C 1.3933 1.7143 1.3930 1.7140 0.0003 0.02%
2025-05-12 003860 招商招旭純債C 1.3930 1.7140 1.3933 1.7143 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 003860 招商招旭純債C 1.3933 1.7143 1.3927 1.7137 0.0006 0.04%
2025-05-08 003860 招商招旭純債C 1.3927 1.7137 1.3920 1.7130 0.0007 0.05%
2025-05-07 003860 招商招旭純債C 1.3920 1.7130 1.3919 1.7129 0.0001 0.01%
2025-05-06 003860 招商招旭純債C 1.3919 1.7129 1.3916 1.7126 0.0003 0.02%
2025-04-30 003860 招商招旭純債C 1.3916 1.7126 1.3912 1.7122 0.0004 0.03%
2025-04-29 003860 招商招旭純債C 1.3912 1.7122 1.3906 1.7116 0.0006 0.04%
2025-04-28 003860 招商招旭純債C 1.3906 1.7116 1.3902 1.7112 0.0004 0.03%
2025-04-25 003860 招商招旭純債C 1.3902 1.7112 1.3901 1.7111 0.0001 0.01%
2025-04-24 003860 招商招旭純債C 1.3901 1.7111 1.3902 1.7112 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003860 招商招旭純債C 1.3902 1.7112 1.3906 1.7116 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%