權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0208元 |
2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0066元 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0135元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0054元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0258元 |
2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派現(xiàn)金0.0317元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派現(xiàn)金0.0202元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0211元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0133元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0333元 |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0102元 |
2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0343元 |
剔除掉大額贖回導致基金單日凈值飆升的影響,牛妹注意到,今年以來,銀華信用季季紅A上漲4.29%,新沃通利C及廣發(fā)景華純債基金分別上漲3.48%,3.12%,排名純債基金前三。
標簽: 債券基金 關聯(lián)基金: 鵬華永誠一年定開債券 大摩18個月定開債C 融通通源短融債券A 廣發(fā)景華純債A截至周五,QDII基金平均收益率為1.26%,期間凈值增長居前的基金分別是銀華恒生國企指數(shù)分級B、匯添富恒生指數(shù)分級B、國富大中華精選混合(QDII),收益率分別為7.98%、4.91%、4.72%。本周收益率不佳的QDII基金有:廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)、易方達標普醫(yī)療保健美元匯(QDII-LOF)、標普醫(yī)藥。
標簽: 基金收益 關聯(lián)基金: 富國新興產業(yè)股票A 華安可轉債債券B 匯添富恒生指數(shù)分級B 銀華恒生國企指數(shù)分級B 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 興全全球視野股票 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 華夏財富寶貨幣A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
廣發(fā)多策略混合 | 1.5930 | 0.63% |
廣發(fā)睿毅領先混合A | 2.3995 | 0.61% |
廣發(fā)成長領航一年持有混合A | 1.5427 | 0.45% |
廣發(fā)成長領航一年持有混合C | 1.5244 | 0.44% |
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A | 1.8233 | 0.44% |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C | 0.8118 | 0.40% |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A | 0.8179 | 0.39% |
廣發(fā)價值領先混合A | 1.4909 | 0.38% |