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匯安嘉匯純債債券A(匯安嘉匯純債債券)(003742)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0476 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3960
  • 成立日期：2016-12-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4178億
  • 最近資產：14.90億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：張再奇 金鴻峰 王作舟
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0312元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0516元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 每份派現(xiàn)金0.0552元
2017-11-21 2017-11-21 2017-11-23 每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 每份派現(xiàn)金0.0018元
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