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光大誠鑫混合C(光大誠鑫C)基金凈值查詢(003116)

今天最新凈值 1.3434 -0.0056 -0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3359 -0.0075 -0.5575%
近一月光大誠鑫混合C|光大誠鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大誠鑫混合C(003116)基金累計收益率5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003116 光大誠鑫混合C 1.3312 1.5352 1.3434 1.5474 -0.0122 -0.91%
2025-05-21 003116 光大誠鑫混合C 1.3434 1.5474 1.3490 1.5530 -0.0056 -0.42%
2025-05-20 003116 光大誠鑫混合C 1.3490 1.5530 1.3396 1.5436 0.0094 0.70%
2025-05-19 003116 光大誠鑫混合C 1.3396 1.5436 1.3244 1.5284 0.0152 1.15%
2025-05-16 003116 光大誠鑫混合C 1.3244 1.5284 1.3170 1.5210 0.0074 0.56%
2025-05-15 003116 光大誠鑫混合C 1.3170 1.5210 1.3290 1.5330 -0.0120 -0.90%
2025-05-14 003116 光大誠鑫混合C 1.3290 1.5330 1.3251 1.5291 0.0039 0.29%
2025-05-13 003116 光大誠鑫混合C 1.3251 1.5291 1.3291 1.5331 -0.0040 -0.30%
2025-05-12 003116 光大誠鑫混合C 1.3291 1.5331 1.3200 1.5240 0.0091 0.69%
2025-05-09 003116 光大誠鑫混合C 1.3200 1.5240 1.3321 1.5361 -0.0121 -0.91%
2025-05-08 003116 光大誠鑫混合C 1.3321 1.5361 1.3159 1.5199 0.0162 1.23%
2025-05-07 003116 光大誠鑫混合C 1.3159 1.5199 1.3090 1.5130 0.0069 0.53%
2025-05-06 003116 光大誠鑫混合C 1.3090 1.5130 1.2788 1.4828 0.0302 2.36%
2025-04-30 003116 光大誠鑫混合C 1.2788 1.4828 1.2715 1.4755 0.0073 0.57%
2025-04-29 003116 光大誠鑫混合C 1.2715 1.4755 1.2603 1.4643 0.0112 0.89%
2025-04-28 003116 光大誠鑫混合C 1.2603 1.4643 1.2788 1.4828 -0.0185 -1.45%
2025-04-25 003116 光大誠鑫混合C 1.2788 1.4828 1.2749 1.4789 0.0039 0.31%
2025-04-24 003116 光大誠鑫混合C 1.2749 1.4789 1.2817 1.4857 -0.0068 -0.53%
2025-04-23 003116 光大誠鑫混合C 1.2817 1.4857 1.2744 1.4784 0.0073 0.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%