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鑫元雙債增強債券C(鑫元雙債增強債C)(002633)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0448 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2152
  • 成立日期：2016-04-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0527億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0173元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派現(xiàn)金0.0346元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派現(xiàn)金0.0080元