權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A | 0.5373 | 0.24% |
國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100A | 0.9666 | 0.19% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0863 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C | 1.0845 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債C | 1.0893 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 1.0421 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券 | 1.0080 | 0.01% |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0079 | 0.01% |