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東方紅6個(gè)月定開(kāi)債(東方紅純債債券)基金凈值查詢(xún)(001906)

今天最新凈值 1.0765 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季東方紅6個(gè)月定開(kāi)債|東方紅純債債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,東方紅6個(gè)月定開(kāi)債(001906)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0765 1.3994 1.0762 1.3991 0.0003 0.03%
2025-05-09 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0762 1.3991 1.0742 1.3971 0.0020 0.19%
2025-04-30 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0742 1.3971 1.0733 1.3962 0.0009 0.08%
2025-04-25 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0733 1.3962 1.0731 1.3960 0.0002 0.02%
2025-04-18 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0731 1.3960 1.0729 1.3958 0.0002 0.02%
2025-04-11 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0729 1.3958 1.0715 1.3944 0.0014 0.13%
2025-04-03 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0715 1.3944 1.0695 1.3924 0.0020 0.19%
2025-03-28 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0695 1.3924 1.0682 1.3911 0.0013 0.12%
2025-03-24 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0682 1.3911 1.0820 1.3908 -0.0138 0.03%
2025-03-21 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0820 1.3908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0808 1.3896 1.0807 1.3895 0.0001 0.01%
2025-03-07 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0807 1.3895 1.0803 1.3891 0.0004 0.04%
2025-02-28 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0803 1.3891 1.0816 1.3904 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%