易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I(易方達(dá)瑞祥混合I)基金凈值查詢(001835)
今天最新凈值
1.5450
0.0040 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5432
-0.0018 -0.1190%
- 累計(jì)凈值：1.5980
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4591億
- 最近資產(chǎn)：2.76億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林虎 韓閱川 楊康
今年以來易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I|易方達(dá)瑞祥混合I基金凈值查詢
今年以來,易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I(001835)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001835 |
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001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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|
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5260 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-03-05 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5740 |
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0.20% |
| 2025-03-04 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5710 |
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| 2025-03-03 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5700 |
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| 2025-02-28 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5680 |
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| 2025-02-27 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-02-26 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-02-25 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5720 |
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-0.0040 |
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| 2025-02-24 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5760 |
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| 2025-02-21 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5790 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5260 |
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| 2025-02-18 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-02-17 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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-0.0010 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5870 |
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-0.13% |
| 2025-02-11 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5360 |
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| 2025-02-07 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5880 |
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| 2025-02-06 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5320 |
1.5850 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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-0.07% |
| 2025-01-14 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5820 |
1.5200 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5740 |
1.5250 |
1.5780 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5250 |
1.5780 |
1.5290 |
1.5820 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5290 |
1.5820 |
1.5300 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5300 |
1.5830 |
1.5300 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5300 |
1.5830 |
1.5300 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5300 |
1.5830 |
1.5310 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5310 |
1.5840 |
1.5350 |
1.5880 |
-0.0040 |
-0.26% |
