易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I(易方達(dá)瑞祥混合I)基金凈值查詢(001835)
今天最新凈值
1.5450
0.0040 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5432
-0.0018 -0.1190%
- 累計凈值：1.5980
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4591億
- 最近資產(chǎn)：2.76億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林虎 韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I|易方達(dá)瑞祥混合I基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I(001835)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-05-21 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5410 |
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| 2025-05-20 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5940 |
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| 2025-05-19 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5910 |
1.5380 |
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| 2025-05-16 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5380 |
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| 2025-05-15 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5930 |
1.5400 |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-05-12 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-05-09 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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|
|
| 2025-05-08 |
001835 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-04-30 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5870 |
1.5340 |
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| 2025-04-29 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-04-28 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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| 2025-04-25 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
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1.5330 |
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-0.13% |
| 2025-04-24 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5330 |
1.5860 |
1.5340 |
1.5870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001835 |
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I |
1.5340 |
1.5870 |
1.5400 |
1.5930 |
-0.0060 |
-0.39% |
