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華安年年盈定開債A(華安年年盈A)基金凈值查詢(000239)

今天最新凈值 1.0542 -0.0003 -0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0542 0.0000 0.0028%
  • 累計凈值：1.3932
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.355億份
  • 最近份額：0.5549億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 魏媛媛 鄭偉山
近一季華安年年盈定開債A|華安年年盈A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安年年盈定開債A(000239)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 000239 華安年年盈定開債A 1.0542 1.3932 1.0545 1.3935 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 000239 華安年年盈定開債A 1.0545 1.3935 1.0530 1.3920 0.0015 0.14%
2025-04-30 000239 華安年年盈定開債A 1.0530 1.3920 1.0516 1.3906 0.0014 0.13%
2025-04-25 000239 華安年年盈定開債A 1.0516 1.3906 1.0524 1.3914 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 000239 華安年年盈定開債A 1.0524 1.3914 1.0534 1.3924 -0.0010 -0.09%
2025-04-11 000239 華安年年盈定開債A 1.0534 1.3924 1.0514 1.3904 0.0020 0.19%
2025-04-03 000239 華安年年盈定開債A 1.0514 1.3904 1.0483 1.3873 0.0031 0.30%
2025-03-28 000239 華安年年盈定開債A 1.0483 1.3873 1.0460 1.3850 0.0023 0.22%
2025-03-21 000239 華安年年盈定開債A 1.0460 1.3850 1.0448 1.3838 0.0012 0.11%
2025-03-14 000239 華安年年盈定開債A 1.0448 1.3838 1.0455 1.3845 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 000239 華安年年盈定開債A 1.0455 1.3845 1.0469 1.3859 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 000239 華安年年盈定開債A 1.0469 1.3859 1.0483 1.3873 -0.0014 -0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%