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華安年年盈定開債A(華安年年盈A)基金凈值查詢(000239)

今天最新凈值 1.0542 -0.0003 -0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0542 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.3932
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：3.355億份
  • 最近份額：0.5549億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 魏媛媛 鄭偉山
近一月華安年年盈定開債A|華安年年盈A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安年年盈定開債A(000239)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000239 華安年年盈定開債A 1.0542 1.3932 1.0545 1.3935 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 000239 華安年年盈定開債A 1.0545 1.3935 1.0530 1.3920 0.0015 0.14%
2025-04-30 000239 華安年年盈定開債A 1.0530 1.3920 1.0516 1.3906 0.0014 0.13%
2025-04-25 000239 華安年年盈定開債A 1.0516 1.3906 1.0524 1.3914 -0.0008 -0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%