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(011605)交銀招享一年持有混合(FOF)A和(006880)交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金對比

基金資料 交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
基金凈值 1.0153 1.2069
基金類型 FOF-穩(wěn)健型 FOF-穩(wěn)健型
成立日期 2019-05-30
最近份額 24.7224億 39.7222億
最近資產(chǎn) 24.49億 47.19億
基金公司 交銀施羅德基金 交銀施羅德基金
基金經(jīng)理 楊喆 劉兵 蔡錚 楊喆 劉兵
持股倉位 5.31% 9.93%
債券倉位 4.94% 3.56%
基金收益率 交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周收益 0.24% -0.13%
月收益 0.74% 1.05%
季收益 0.30% -0.58%
年收益 1.57% 2.93%
兩年收益 3.23% 3.17%
三年收益 3.65% 4.14%
今年以來 1.07% 0.48%
2024年收益 2.29% 3.82%
2023年收益 0.92% -0.16%
2022年收益 -3.31% -2.74%
成立以來 1.69% 20.69%
收益同類排名 交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周排名 20/85 341/426
月排名 39/83 87/419
季排名 32/79 336/404
年排名 60/76 185/367
兩年排名 32/68 145/306
三年排名 17/43 53/138
今年以來 16/77 256/391
2024年排名 295/401 201/401
2023年排名 39/365 95/365
2022年排名 43/289 33/289
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)基金對比PK