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今天最新凈值 1.1737 -0.0009 -0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7725
  • 成立日期：2010-10-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：59.198億份
  • 最近份額：0.5720億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：史向明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.0390元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0363元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0484元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0492元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每份派現(xiàn)金0.0565元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.0700元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派現(xiàn)金0.0250元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2011-12-26 2011-12-26 2011-12-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
基金動(dòng)態(tài)