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金元順安寶石動力混合(寶石動力)(620001)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9712 -0.0035 -0.3600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3354
  • 成立日期：2007-08-15
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：49.893億份
  • 最近份額：0.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：孔祥鵬 閔杭 商昌層
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.1202元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0650元
2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 每份派現(xiàn)金0.0690元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 每份派現(xiàn)金0.0500元
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
2010-01-11 2010-01-11 2010-01-12 每份派現(xiàn)金0.0100元