權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.2100元 |
2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.3700元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定開債 | 1.0603 | 0.00% |
匯豐晉信豐盈債券A | 1.0745 | 0.00% |
匯豐晉信豐盈債券C | 1.0657 | 0.00% |
匯豐晉信慧嘉債券A | 1.0307 | 0.00% |
匯豐晉信慧嘉債券C | 1.0225 | 0.00% |
匯豐晉信綠色債券C | 1.0037 | 0.00% |
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A | 1.1208 | 0.00% |
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C | 1.1211 | 0.00% |