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光大信用添益?zhèn)疉(光大添益A)(360013)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0520 -0.0100 -0.9400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0000
  • 成立日期：2011-05-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：26.274億份
  • 最近份額：50.1491億
  • 最近資產(chǎn)：46.50億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：黃波
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-20 每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-18 每份派現(xiàn)金0.0830元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 每份派現(xiàn)金0.0820元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-02-01 2021-02-01 2021-02-03 每份派現(xiàn)金0.0730元
2020-10-29 2020-10-29 2020-11-02 每份派現(xiàn)金0.0970元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-05-06 2020-05-06 2020-05-08 每份派現(xiàn)金0.0730元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-07-11 2019-07-11 2019-07-15 每份派現(xiàn)金0.0010元
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-07-12 2018-07-12 2018-07-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2017-04-06 2017-04-06 2017-04-10 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-04 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2016-06-28 2016-06-28 2016-06-30 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-03-25 2016-03-25 2016-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-09-25 2015-09-25 2015-09-29 每份派現(xiàn)金0.0015元
2015-06-29 2015-06-29 2015-07-01 每份派現(xiàn)金0.0800元
2015-03-23 2015-03-23 2015-03-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-06-21 2013-06-21 2013-06-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派現(xiàn)金0.0300元
2012-12-05 2012-12-05 2012-12-07 每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2011-11-16 2011-11-16 2011-11-18 每份派現(xiàn)金0.0100元