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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C(浦銀增利)(166401)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1110 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3560
  • 成立日期：2011-12-13
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：9.059億份
  • 最近份額：3.7710億
  • 最近資產(chǎn)：4.17億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0550元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0560元
2016-12-23 2016-12-23 2016-12-27 每份派現(xiàn)金0.0350元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2014-12-16 份額折算 每份份額折算1.318份
基金動(dòng)態(tài)