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金鷹添福純債債券C(018643)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0168 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0646
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3003億
  • 最近資產(chǎn)：45.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王懷震 龍悅芳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0230元
基金動(dòng)態(tài)
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%