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華寶寶泓債券(009947)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0913 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1463
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1363億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 付婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0150元
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2770 -0.67%