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長盛盛遠債券A(016612)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0390 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0747
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5825億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 每份派現(xiàn)金0.0199元
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-15 每份派現(xiàn)金0.0158元
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%