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中加聚享增盈債券A(015371)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0660 0.0007 0.0700%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1060
成立日期：2022-05-05
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.6943億
最近資產：1.86億
基金公司：中加基金
基金經理：劉曉晨鐘偉閆沛賢

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派現金0.0400元

基金動態(tài)

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%