華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A(華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券發(fā)起A)(009844)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0021
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值:1.1256
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:79.8492億
- 最近資產(chǎn):80.48億
- 基金公司:華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理:肖芳芳 陳晨 陳利 劉鵬飛
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-04-01 |
每份派現(xiàn)金0.0065元 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派現(xiàn)金0.0125元 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派現(xiàn)金0.0165元 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
每份派現(xiàn)金0.0152元 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
每份派現(xiàn)金0.0057元 |