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國(guó)壽安保安恒金融債債券(012451)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0997 -0.0003 -0.0300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1687
成立日期：2021-06-25
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.1354億
最近資產(chǎn)：10.63億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李一鳴

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0040元

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國(guó)壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國(guó)壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%

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