權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A | 0.5373 | 0.24% |
國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100A | 0.9666 | 0.19% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0863 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C | 1.0845 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債C | 1.0893 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 1.0421 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券 | 1.0080 | 0.01% |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0079 | 0.01% |