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國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券(017793)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0079 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0718
  • 成立日期:2023-03-01
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:63.7230億
  • 最近資產(chǎn):64.87億
  • 基金公司:國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理:陳建華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-07 2025-05-07 2025-05-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-18 2024-07-18 2024-07-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-02 2024-04-02 2024-04-03 每份派現(xiàn)金0.0034元