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淳厚穩(wěn)鑫債券A(007930)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0178 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1485
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8108億
  • 最近資產(chǎn)：4.87億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 江文軍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-02 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 每份派現(xiàn)金0.0007元
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚穩(wěn)惠A 1.0096 0.01%
淳厚瑞和債券A 1.0135 0.01%
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0547 0.00%
淳厚瑞和債券C 1.0221 0.00%
淳厚穩(wěn)惠C 1.0170 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券A 1.0178 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券C 1.0250 0.00%
淳厚中短債A 1.0683 0.00%