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淳厚穩(wěn)鑫債券A - 基金主頁(代碼:007930)

今天最新凈值 1.0178 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1485
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8108億
  • 最近資產(chǎn)：4.87億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 江文軍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.24% 0.01% 0.09% 0.28% 1.26% 4.98% 8.40% 15.50%
同類排名 636/733 580/759 732/762 554/737 650/674 520/591 366/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0007元
淳厚穩(wěn)鑫債券A(007930)基金檔案
基金代碼 007930 基金簡稱 淳厚穩(wěn)鑫債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-29~2020-06-29 成立日期 2020-06-30 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 祁潔萍 江文軍 基金托管人 基金公司 淳厚基金
最近資產(chǎn) 4.87億 最近份額 4.8108億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信睿混合A 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%