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淳厚瑞和債券C(016987)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0221 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0929
  • 成立日期:2022-12-27
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.0280億
  • 最近資產(chǎn):0.00億元
  • 基金公司:淳厚基金
  • 基金經(jīng)理:張蕊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-08 2024-08-08 2024-08-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚穩(wěn)惠A 1.0096 0.01%
淳厚瑞和債券A 1.0135 0.01%
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0547 0.00%
淳厚瑞和債券C 1.0221 0.00%
淳厚穩(wěn)惠C 1.0170 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券A 1.0178 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券C 1.0250 0.00%
淳厚中短債A 1.0683 0.00%