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今天最新凈值 1.1447 -0.0018 -0.1600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4262
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0310億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 胡羿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-05 2022-01-05 2022-01-07 每份派現(xiàn)金0.1110元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0728元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派現(xiàn)金0.0037元
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%