| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0166元 |
近期，中銀基金、中歐基金、德邦基金等公募機(jī)構(gòu)集體披露旗下債券型基金產(chǎn)品2024年二季報(bào)。在權(quán)益市場(chǎng)震蕩不斷、債券市場(chǎng)持續(xù)走牛的背景下，多只債基在今年二季度吸金趨勢(shì)明顯，并且基金公司自購(gòu)債基的情況也頻頻出現(xiàn)。信用債方面，德邦基金預(yù)計(jì)，短期內(nèi)人民銀行操作可能仍會(huì)影響債市情緒，但信用債中短端品種在理財(cái)回表結(jié)束開(kāi)始出表、規(guī)?；厣那闆r下，收益率或相對(duì)穩(wěn)定。目前尚未看到基本面反轉(zhuǎn)，出現(xiàn)趨勢(shì)上行可能性較低，但短期再繼續(xù)下行的空間也相對(duì)有限，預(yù)計(jì)以震蕩為主，信用債票息價(jià)值仍存，可在票息打底的同時(shí)，關(guān)注債市波動(dòng)中長(zhǎng)端二永債和部分流動(dòng)性較好的主體發(fā)行超長(zhǎng)期信用債的交易性機(jī)會(huì)。
標(biāo)簽： 債券 債市 份額 利率 二季度 市場(chǎng) 關(guān)聯(lián)基金： 中銀匯享債券 中銀中高等級(jí)債券A| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
| 中銀利享定期開(kāi)放債券 | 1.0443 | 0.02% |
| 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
| 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
| 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
| 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
| 中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 1.0568 | 0.01% |
| 中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C | 1.1037 | 0.01% |
