權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 每份派現(xiàn)金0.1361元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
光大欣鑫A | 1.9010 | 0.21% |
光大欣鑫C | 1.4870 | 0.20% |
光大保德信紅利混合A | 1.7241 | 0.03% |
光大保德信尊豐純債定開債 | 1.1427 | 0.02% |
光大保德信恒利純債債券A | 1.0972 | 0.01% |
光大永利純債A | 1.0697 | 0.01% |
光大保德信尊泰定開債 | 1.0376 | 0.01% |
光大保德信睿陽純債債券A | 1.0684 | 0.00% |