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上投摩根純債添利債券A(上投純債添利A)(000889)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0601 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1891
  • 成立日期：2014-12-24
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：7.152億份
  • 最近份額：0.0472億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：唐瑭 任翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-12-22 2016-12-22 2016-12-23 每份派現(xiàn)金0.0040元
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派現(xiàn)金0.0130元
2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0140元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派現(xiàn)金0.0170元