權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0043元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
摩根日本精選股票(QDII)A | 1.8002 | 1.09% |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | 1.0738 | 0.06% |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | 1.1126 | 0.05% |
摩根動力精選混合A | 2.0116 | 0.05% |
摩根瑞益純債C | 1.1223 | 0.02% |
摩根純債債券B | 1.1391 | 0.02% |
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A | 0.9054 | 0.01% |
摩根瑞益純債A | 1.1307 | 0.01% |