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泰達(dá)宏利瑞利債券A(泰達(dá)荷銀瑞利債券A)(000387)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1840
  • 成立日期：2013-11-14
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：20.336億份
  • 最近份額：0.8458億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-11-14 份額折算 每份份額折算1.01404份
2017-05-15 份額折算 每份份額折算1.01396份
2016-11-14 份額折算 每份份額折算1.01466份
2016-05-13 份額折算 每份份額折算1.01442份
2015-11-13 份額折算 每份份額折算1.02069份
2015-05-15 份額折算 每份份額折算1.02443份
2014-11-14 份額折算 每份份額折算1.02369份
2014-05-14 份額折算 每份份額折算1.02344份