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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2017年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0880 1.2890 1.0870 1.2880 0.0010 0.09% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002921 創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債 1.0039 1.0134 1.0039 1.0134 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001977 創(chuàng)金合信聚財(cái)保本混合 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002566 創(chuàng)金合信鑫安保本C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002565 創(chuàng)金合信鑫安保本A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002464 創(chuàng)金合信尊利純債 0.9590 0.9930 0.9590 0.9930 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0030 1.0260 1.0030 1.0260 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 1.0000 1.0420 1.0000 1.0420 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 0.9990 1.0050 0.9990 1.0050 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.0070 1.0100 1.0071 1.0101 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9694 0.9694 0.9695 0.9695 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 0.9676 0.9676 0.9677 0.9677 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值