搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202101 南方寶元債券A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0070 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020001 國泰金鷹增長混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9540 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.0070 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9428 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2003-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值