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中信建投悅享6個月持有期債券A基金凈值查詢(970213)

今天最新凈值 1.1295 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4927
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4267億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽政
近一季中信建投悅享6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投悅享6個月持有期債券A(970213)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1297 1.4929 1.1295 1.4927 0.0002 0.02%
2025-05-22 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1295 1.4927 1.1293 1.4925 0.0002 0.02%
2025-05-21 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1293 1.4925 1.1289 1.4921 0.0004 0.04%
2025-05-20 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1289 1.4921 1.1285 1.4917 0.0004 0.04%
2025-05-19 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1285 1.4917 1.1283 1.4915 0.0002 0.02%
2025-05-16 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1283 1.4915 1.1285 1.4917 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1285 1.4917 1.1287 1.4919 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1287 1.4919 1.1285 1.4917 0.0002 0.02%
2025-05-13 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1285 1.4917 1.1281 1.4913 0.0004 0.04%
2025-05-12 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1281 1.4913 1.1282 1.4914 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1282 1.4914 1.1278 1.4910 0.0004 0.04%
2025-05-08 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1278 1.4910 1.1268 1.4900 0.0010 0.09%
2025-05-07 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1268 1.4900 1.1267 1.4899 0.0001 0.01%
2025-05-06 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1267 1.4899 1.1261 1.4893 0.0006 0.05%
2025-04-30 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1261 1.4893 1.1257 1.4889 0.0004 0.04%
2025-04-29 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1257 1.4889 1.1250 1.4882 0.0007 0.06%
2025-04-28 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1250 1.4882 1.1250 1.4882 0.0000 0.00%
2025-04-25 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1250 1.4882 1.1250 1.4882 0.0000 0.00%
2025-04-24 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1250 1.4882 1.1254 1.4886 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1254 1.4886 1.1256 1.4888 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1256 1.4888 1.1255 1.4887 0.0001 0.01%
2025-04-21 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1255 1.4887 1.1255 1.4887 0.0000 0.00%
2025-04-18 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1255 1.4887 1.1254 1.4886 0.0001 0.01%
2025-04-17 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1254 1.4886 1.1253 1.4885 0.0001 0.01%
2025-04-16 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1253 1.4885 1.1254 1.4886 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1254 1.4886 1.1257 1.4889 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1257 1.4889 1.1255 1.4887 0.0002 0.02%
2025-04-11 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1255 1.4887 1.1256 1.4888 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1256 1.4888 1.1252 1.4884 0.0004 0.04%
2025-04-09 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1252 1.4884 1.1250 1.4882 0.0002 0.02%
2025-04-08 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1250 1.4882 1.1250 1.4882 0.0000 0.00%
2025-04-07 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1250 1.4882 1.1248 1.4880 0.0002 0.02%
2025-04-03 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1248 1.4880 1.1233 1.4865 0.0015 0.13%
2025-04-02 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1233 1.4865 1.1227 1.4859 0.0006 0.05%
2025-04-01 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1227 1.4859 1.1226 1.4858 0.0001 0.01%
2025-03-31 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1226 1.4858 1.1227 1.4859 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1227 1.4859 1.1227 1.4859 0.0000 0.00%
2025-03-27 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1227 1.4859 1.1223 1.4855 0.0004 0.04%
2025-03-26 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1223 1.4855 1.1217 1.4849 0.0006 0.05%
2025-03-25 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1217 1.4849 1.1209 1.4841 0.0008 0.07%
2025-03-24 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1209 1.4841 1.1205 1.4837 0.0004 0.04%
2025-03-21 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1205 1.4837 1.1207 1.4839 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1207 1.4839 1.1196 1.4828 0.0011 0.10%
2025-03-19 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1196 1.4828 1.1195 1.4827 0.0001 0.01%
2025-03-18 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1195 1.4827 1.1192 1.4824 0.0003 0.03%
2025-03-17 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1192 1.4824 1.1198 1.4830 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1198 1.4830 1.1192 1.4824 0.0006 0.05%
2025-03-13 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1192 1.4824 1.1189 1.4821 0.0003 0.03%
2025-03-12 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1189 1.4821 1.1184 1.4816 0.0005 0.04%
2025-03-11 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1184 1.4816 1.1195 1.4827 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1195 1.4827 1.1198 1.4830 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1198 1.4830 1.1214 1.4846 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1214 1.4846 1.1216 1.4848 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1216 1.4848 1.1210 1.4842 0.0006 0.05%
2025-03-04 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1210 1.4842 1.1208 1.4840 0.0002 0.02%
2025-03-03 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1208 1.4840 1.1206 1.4838 0.0002 0.02%
2025-02-28 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1206 1.4838 1.1216 1.4848 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1216 1.4848 1.1226 1.4858 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1226 1.4858 1.1221 1.4853 0.0005 0.04%
2025-02-25 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1221 1.4853 1.1223 1.4855 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 1.1223 1.4855 1.1238 1.4870 -0.0015 -0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%