中信建投悅享6個月持有期債券A基金凈值查詢(970213)
今天最新凈值
1.1295
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.4927
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：3.4267億
- 最近資產(chǎn)：3.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：歐陽政
近一月,中信建投悅享6個月持有期債券A(970213)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1297 |
1.4929 |
1.1295 |
1.4927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1295 |
1.4927 |
1.1293 |
1.4925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1293 |
1.4925 |
1.1289 |
1.4921 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1289 |
1.4921 |
1.1285 |
1.4917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1285 |
1.4917 |
1.1283 |
1.4915 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
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1.4915 |
1.1285 |
1.4917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
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1.4917 |
1.1287 |
1.4919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1287 |
1.4919 |
1.1285 |
1.4917 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1285 |
1.4917 |
1.1281 |
1.4913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
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1.4913 |
1.1282 |
1.4914 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1282 |
1.4914 |
1.1278 |
1.4910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1278 |
1.4910 |
1.1268 |
1.4900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1268 |
1.4900 |
1.1267 |
1.4899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1267 |
1.4899 |
1.1261 |
1.4893 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1261 |
1.4893 |
1.1257 |
1.4889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1257 |
1.4889 |
1.1250 |
1.4882 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1250 |
1.4882 |
1.1250 |
1.4882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1250 |
1.4882 |
1.1250 |
1.4882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
970213 |
中信建投悅享6個月持有期債券A |
1.1250 |
1.4882 |
1.1254 |
1.4886 |
-0.0004 |
-0.04% |
