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國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢(970208)

今天最新凈值 1.0112 0.0047 0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8690
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張豐
近一周國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF)(970208)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970208 國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 1.0103 2.8681 1.0112 2.8690 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 970208 國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 1.0112 2.8690 1.0065 2.8644 0.0047 0.47%