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招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C基金凈值查詢(970166)

今天最新凈值 1.0600 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6895億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏琰 鄭少亮
近一月招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C(970166)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-05-21 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-05-20 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-05-19 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2025-05-16 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0595 1.0595 1.0597 1.0597 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-05-14 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-05-13 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-05-12 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0595 1.0595 1.0597 1.0597 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-08 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0596 1.0596 1.0587 1.0587 0.0009 0.09%
2025-05-07 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-04-30 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2025-04-29 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2025-04-28 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-25 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-24 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%